دليل شامل عن استراتيجية "سكالبينج" أحد أكثر استراتيجيات التداول شيوعًا في الفوركس

المضاربة السريعة أو "السكالبينج" في سوق الفوركس هي واحدة من أكثر استراتيجيات التداول التي تعتمد على السرعة والدقة لتحقيق أرباح صغيرة ومتكررة خلال فترة زمنية قصيرة للغاية هذه الاستراتيجية تهدف إلى الاستفادة من التحركات السعرية الصغيرة في السوق، حيث يقوم المتداول بفتح وإغلاق عدة صفقات خلال دقائق معدودة، أو حتى ثوانٍ، بغية تحقيق ربح سريع قبل أن تتغير الأسعار بشكل كبير وتُعتبر هذه الاستراتيجية مثالية للمتداولين الذين يفضلون نشاطًا مكثفًا وتحليل السوق لحظيًا.

في هذا المقال، نقدم دليلًا شاملاً يغطي جميع جوانب استراتيجية السكالبينج في سوق الفوركس سنستعرض كيفية عمل هذه الاستراتيجية، ما هي الأساليب الفعّالة التي يمكن استخدامها لتنفيذها بنجاح، وكيف يمكن للمتداولين تقليل المخاطر المرتبطة بها.

سنلقي الضوء أيضًا على الأدوات والتقنيات المستخدمة، مثل المؤشرات الفنية والمخططات الزمنية القصيرة، بالإضافة إلى فهم سيكولوجية المتداولين التي تلعب دورًا كبيرًا في التحكم بالقرارات السريعة.

كما سنناقش كيف يمكن للمتداولين اختيار أفضل أزواج العملات لهذه الاستراتيجية، وما هي الأوقات الأنسب لتنفيذها في ظل ظروف السوق المختلفة بالإضافة إلى ذلك، سنشرح كيفية إدارة المخاطر بشكل فعال، لأن طبيعة السكالبينج تعتمد على العديد من الصفقات اليومية، مما يعني أن السيطرة على الخسائر البسيطة تُعد جزءًا أساسيًا لنجاح هذه الاستراتيجية.

سواء كنت مبتدئًا تتعلم أصول المضاربة السريعة، أو متداولًا ذا خبرة يسعى لتحسين أداءه في السكالبينج، سيمنحك هذا الدليل الأدوات والفهم اللازمين لتحقيق النجاح في واحدة من أكثر استراتيجيات التداول تحديًا في الفوركس.

ما هو سكالبينج الفوركس؟

المضاربة السريعة في سوق الفوركس هي أسلوب تداول يومي يستخدمه متداولو الفوركس ويتضمن شراء أو بيع أزواج العملات مع فترة احتفاظ قصيرة فقط في محاولة لتحقيق سلسلة من الأرباح السريعة يسعى متداول الفوركس إلى إجراء عدد كبير من الصفقات، مستفيدًا من تحركات الأسعار الصغيرة، والتي تكون شائعة طوال اليوم.

في حين تحاول المضاربة السريعة تحقيق مكاسب صغيرة، مثل خمسة إلى عشرين نقطة لكل صفقة، يمكن تكبير الربح من هذه الصفقات من خلال زيادة حجم المركز.

عادةً ما يقوم المضاربون في سوق الفوركس بإبقاء الصفقات لمدة لا تقل عن ثوانٍ إلى دقائق في المرة الواحدة، ويفتحون ويغلقون مراكز متعددة خلال يوم واحد.

فهم المضاربة في سوق الفوركس

يستخدم مضاربو الفوركس عادةً الرافعة المالية ، والتي تسمح بأحجام مراكز أكبر، بحيث يعادل التغيير الصغير في السعر ربحًا كبيراً على سبيل المثال، ربح خمس نقاط في زوج اليورو/الدولار الأمريكي على مركز بقيمة 10000 دولار ( لوت صغير ) هو 5 دولارات، بينما في مركز بقيمة 100000 دولار ( لوت قياسي ) تعادل هذه الحركة التي تبلغ خمس نقاط 50 دولارًا.

يمكن أن تكون استراتيجيات المضاربة في سوق الفوركس يدوية أو آلية يتضمن النظام اليدوي وجود متداول جالس أمام شاشة الكمبيوتر، يبحث عن الإشارات، ويفسر ما إذا كان سيشتري أم سيبيع وفي نظام التداول الآلي ، تُستخدم البرامج لإخبار برنامج التداول بموعد الشراء والبيع بناءً على المعلمات المدخلة.

تعتبر المضاربة السريعة من الأنشطة الشائعة في اللحظات التي تلي إصدار البيانات المهمة، مثل تقرير التوظيف في الولايات المتحدة وإعلانات أسعار الفائدة تتسبب مثل هذه الإصدارات الإخبارية ذات التأثير الكبير في تحركات كبيرة في الأسعار في فترة زمنية قصيرة، وهو أمر مثالي للمضارب السريع الذي يريد الدخول والخروج من الصفقات بسرعة.

بسبب التقلبات المتزايدة، قد يتم تقليص أحجام المراكز لتقليل المخاطر في حين قد يحاول المتداول عادةً تحقيق 10 نقاط في صفقة ما، فقد يتمكن في أعقاب إعلان إخباري رئيسي من تحقيق 20 نقطة أو أكثر .

مخاطر المضاربة في سوق الفوركس

مثل جميع أساليب التداول، فإن التداول بالمضاربة في سوق الفوركس ليس خاليًا من المخاطر فبينما يمكن أن تتراكم الأرباح بسرعة إذا تم تنفيذ العديد من الصفقات المربحة، يمكن أن تتراكم الخسائر أيضًا بسرعة إذا لم يكن المتداول على دراية بما يفعله أو إذا كان يستخدم نظامًا معيبًا.

حتى إذا كان المجازفة بمبلغ صغير في كل صفقة، فإن تنفيذ العديد من الصفقات قد يعني انخفاضًا كبيرًا في الأرباح إذا انتهت العديد من هذه الصفقات إلى الخسارة.

قد تشكل الرافعة المالية وحجم المراكز المتضخمة أيضًا مخاطرة لنفترض أن المتداول لديه 10000 دولار في حسابه ولكنه يستخدم حجم مركز بقيمة 100000 دولار وهذا يعادل رافعة مالية بنسبة 10:1 لنفترض أن المتداول على استعداد للمخاطرة بخمس نقاط في كل صفقة، ويحاول الخروج عندما يحصل على ربح قدره 10 نقاط .

هذا نظام قابل للتطبيق، ولكن في بعض الأحيان لن يتمكن المتداول من الخروج بخسارة قدرها خمس نقاط قد تخترق السوق نقطة وقف الخسارة ، مما يؤدي إلى خروج المتداول بخسارة قدرها 20 نقطة وخسارة أربعة أضعاف ما كان متوقعًا .

هذا السيناريو، المعروف باسم الانزلاق ، شائع حول الإعلانات الإخبارية الرئيسية، ويمكن لبعض سيناريوهات الانزلاق هذه أن تؤدي إلى استنزاف الحساب بسرعة.

يتطلب مضاربو الفوركس حساب تداول بفروق أسعار صغيرة، ولجان منخفضة، والقدرة على نشر الأوامر بأي سعر وعادةً ما يتم تقديم كل هذه الميزات فقط في حسابات الفوركس .

تسمح حسابات الفوركس للمتداول بالتصرف كصانع سوق واختيار الشراء بسعر العرض والبيع بسعر العرض . تتطلب حسابات تداول الفوركس النموذجية من العملاء الأفراد الشراء بسعر العرض والبيع بسعر العرض. كما تثبط حسابات الفوركس النموذجية أو لا تسمح بالمضاربة.

إذا كان الفارق أو العمولات مرتفعًا للغاية، أو كان السعر الذي يمكن للمتداول التداول به مقيدًا للغاية، فإن فرص نجاح المضارب في سوق الفوركس تتضاءل إلى حد كبير.

استراتيجيات المضاربة في سوق الفوركس

هناك عدد لا يحصى من استراتيجيات التداول، على الرغم من أنها عادة ما تندرج تحت بضع فئات عريضة وتتضمن استراتيجيات تداول الاتجاه الدخول في اتجاه الاتجاه ومحاولة تحقيق الربح إذا استمر الاتجاه.

إن التداول في الاتجاه المعاكس أكثر صعوبة بالنسبة للمضارب ويتضمن اتخاذ موقف في الاتجاه المعاكس للاتجاه ويتم اتخاذ مثل هذه الصفقات عندما يتوقع المتداول أن ينعكس الاتجاه أو يتراجع .

تحدد استراتيجيات النطاق مناطق الدعم والمقاومة ، ثم يحاول المتداول الشراء بالقرب من الدعم والبيع بالقرب من المقاومة. ويستفيد المتداول من حركة السعر المتذبذبة.

يبحث المتداولون الإحصائيون عن الأنماط أو الشذوذ الذي يميل إلى الحدوث في ظل ظروف معينة. قد يشمل هذا الشراء/البيع والاحتفاظ بالموقف لمدة خمس دقائق إذا ظهر نمط معين على الرسم البياني في وقت معين من اليوم، على سبيل المثال وغالبًا ما تعتمد استراتيجيات المضاربة الإحصائية في سوق الفوركس على الوقت أو السعر أو يوم الأسبوع أو أنماط الرسم البياني.

قائمة بسبع طرق أساسية لأفضل استراتيجية مضاربة :

1. اختيار الأزواج ذات الفروقات الأقل
2. اختيار أزواج أكثر تقلبًا
3. تجنب الوسطاء الذين يتعاملون مع مكاتب التداول
4. استخدام المتوسطات المتحركة البسيطة في الاتجاهات
5. استخدام نطاقات بولينجر
6. تداول الدعم والمقاومة
7. تنفيذ الصفقات يدويا

مثال على المضاربة على زوج العملات EUR/USD
لنفترض أن أحد مضاربي الفوركس يتاجر في زوج العملات EUR/USD باستخدام استراتيجية تداول الاتجاه فهو يحدد الاتجاه الأخير، وينتظر التراجع، ثم يشتري عندما يبدأ السعر في التحرك مرة أخرى في الاتجاه السائد.

اعتمادًا على التقلبات، يخاطر المتداول عادةً بأربع نقاط ويحقق ربحًا بثماني نقاط. المكافأة هي ضعف المخاطرة، وهي نسبة مخاطرة/مكافأة مواتية إذا كانت التقلبات أعلى من المعتاد، فسوف يخاطر المتداول بنقاط أكثر ويحاول تحقيق ربح أكبر، لكن حجم المركز سيكون أصغر من حجمه مع وقف الخسارة بأربع نقاط.

لنفترض أن المتداول لديه حساب بقيمة 10000 دولار وهو على استعداد للمخاطرة بنسبة 0.5% من حسابه في كل صفقة هذا يعني أنه يمكنه خسارة 50 دولارًا في كل صفقة إنه يخاطر بأربع نقاط. كل لوت قياسي (100000 دولار) يعادل 10 دولارات في الربح أو الخسارة لكل نقطة.

نظرًا لأن المتداول يخاطر بأربع نقاط، فيمكنه تداول 1.25 لوت قياسي (50 دولارًا / (4 نقاط × 10 دولارات)). إذا خسر أربع نقاط على 1.25 لوت قياسي، فسوف يخسر 50 دولارًا، وهو الحد الأقصى للمخاطرة لكل صفقة ربحه هو ضعف، لذا إذا حقق ثماني نقاط، فسوف يكسب 100 دولار.

أفضل وقت للمضاربة السكالبينج في الفوركس

هناك إجماع عام بين المتداولين على أفضل الأوقات للمضاربة في سوق الفوركس، على الرغم من أن هذا يعتمد على العملة على سبيل المثال، يميل تداول زوج العملات على أساس الجنيه الإسترليني إلى أن يكون أكثر نجاحًا طوال الساعة الأولى من جلسة التداول في لندن، في منتصف الصباح.

ومع ذلك، فإن أفضل وقت لتداول أي أزواج عملات رئيسية يكون عمومًا طوال الساعات القليلة الأولى من جلسة التداول في نيويورك، حيث يتمتع الدولار الأمريكي بأعلى حجم تداول وغني عن القول أن المتداولين لا يراقبون الرسوم البيانية خارج ساعات تداول الفوركس .

يفضل بعض المضاربين أيضًا التداول في الساعات الأولى من الصباح عندما يكون السوق أكثر تقلبًا، على الرغم من أن هذه التقنية ينصح بها للمستثمرين المحترفين فقط، وليس الهواة، حيث يمكن أن تؤدي المخاطر إلى عواقب أكبر.

كيفية التداول "سكالبينج" في سوق الفوركس

• افتح حسابًا مع شركة أصول للاستشارات والتداول المالي سيمنحك الحساب الحقيقي تلقائيًا حق الوصول إلى حساب تجريبي أولاً، حيث يمكنك التدرب باستخدام أموال افتراضية بقيمة 10000 دولار أمريكي .
• اختر زوج العملات الذي يناسبك نحن نقدم أكثر من 100 زوجًا من العملات والسلع والمعادن والمؤشرات للتداول عليها .
• نحن نقدم فروق أسعار تنافسية ومعدلات هامش منخفضة على العملات الرئيسية والثانوية والغريبة.
• حدد نقاط الدخول والخروج بناءً على ما إذا كنت تعتقد أن السعر سيرتفع أم سينخفض.
• استخدم أوامر وقف الخسارة تشكل ضوابط إدارة المخاطر جزءًا مهمًا من التداول، وخاصةً عند ممارسة استراتيجية تداول الفوركس المحفوفة بالمخاطر.

أهم المؤشرات لاستراتيجية التداول بالسكالبينج

يستطيع المضاربون مواجهة تحديات هذا العصر بثلاثة مؤشرات فنية مخصصة للفرص قصيرة الأجل والإشارات التي تستخدمها هذه الأدوات في الوقت الفعلي تشبه تلك المستخدمة في استراتيجيات السوق الأطول أجلاً، ولكنها بدلاً من ذلك تُطبق على الرسوم البيانية التي تستغرق دقيقتين.

وهي تعمل بشكل أفضل عندما يتحكم اتجاه قوي أو نطاق قوي في الشريط اليومي؛ وهي لا تعمل بشكل جيد أثناء فترات الصراع أو الارتباك وستعرف أن هذه الظروف موجودة عندما تتعرض للخسارة بوتيرة أكبر من تلك الموجودة عادةً في منحنى الربح والخسارة النموذجي.

نصائح التداول بالمضاربة في سوق الفوركس

عند التداول بالمضاربة، يجب على المتداولين التركيز على زوج عملات واحد أو مركز واحد في كل مرة لمنحهم فرصة أفضل للنجاح. عند تداول مراكز متعددة في نفس الوقت، قد يكون من الصعب مراقبة المخططات الفنية بشكل صحيح وغالبًا ما يضيع التركيز.

من المستحسن تداول أزواج العملات التي تتمتع بأعلى مستويات السيولة والحجم فقط فالمضاربة السريعة سريعة جدًا وبالتالي تحتاج أزواج العملات الرئيسية إلى السيولة لتمكين المتداول من الدخول والخروج من السوق بسرعة عالية.

غالبًا ما يتمتع المضاربون بمزاج أو شخصية معينة تعكس أسلوب التداول المحفوف بالمخاطر. يتطلب المضاربون التركيز والمهارات التحليلية وكمية مناسبة من الصبر، مما يسمح للمضاربين باتخاذ قرارات متسرعة على أمل تحقيق الربح.

أهم النصائح لنجاح المضاربة بالعملات الأجنبية 

إدارة أخطار السكالبينج 

إن ادارة المخاطر في تداول العملات اثناء المضاربة سكالبينج في الفوركس هي واحدة من أهم أساسيات النجاح في هذه الاستراتيجية، حيث ننصح أن تحدد هدفك اليومية ومدى تقبلك الخسائر اليومية والاسبوعية والشهرية على حساب التداول، وألا تتجاوز هذه الحدود، بدراستك للمخاطر وحسابك للأرباح جيدًا سوف تبدأ بجني المال.

بناء انضباط استراتيجية سكالبينج

الانضباط هو المفتاح، استراتيجية سكالبينج تعتمد في النقطة الاولي من أساس أركان النجاح الخاصة بها على الانضباط، الانضباط في تحديد احجام المخاطرة والخسائر المقبولة والأرباح، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية التداول بعيدًا عن العواطف والمشاعر التي تؤثر على المتداول واستراتيجية التداول سلبيًا.

فهم ظروف السوق أثناء السكالبينج

عندما تقوم بالتداول سكالبينج عليك فهم ظروف السوق الحالية والمستقبلية، فعندما اتداول بمساعدتها بعد من بين الساعة العاشرة مساءًا إلى الثالثة صباحًا من اليوم التالي من الموكد انني اتفهم ظروف السوق الحالية والتي تخلو من التقلبات السعرية والقوية، كما أتفهم طبيعة ارتفاع الفروقات السعرية في مثل هذه الأوقات ذات السيولة الضعيفة وما الي ذلك، لذلك يجب ان أقوم بتحديد أفضل أوقات المضاربة سكالبينج المتوافقة مع الاستراتيجية الخاصة بي.

تحديد أهدافك من السكالبينج

ما هو هدفك من استراتيجية تداول سكالبينج الخاصة بك؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن تقوم بتحديد إجابة له قبل أن تقوم بالتداول في حسابك الحقيقي، كما ان الإجابة يجب ان تكون مقنعة ومرضية تمامًا لك، حيث تقوم بالتداول وانت مقتنع ان هدفك الشهري المتوسط يحقق لك كل ما تريده ومقتنع به من التداول، بالإضافة الى ان الهدف من التداول يجب ان يكون منطقي وواقعي حتى يمكنك تحقيقه ولا يصيبك الإحباط واليأس بعد فترة قصيرة.

الأسئلة الشائعة ؟

هل يمكن لأي شخص أن يشارك في المضاربة؟

الإجابة: في حين يمكن لأي شخص أن يحاول المضاربة، فهي استراتيجية تداول تتطلب مجموعة محددة من المهارات والانضباط والخبرة يستخدم المضاربون الناجحون أدوات تداول متخصصة وغالبًا ما يستخدمون خوارزميات لتحديد الصفقات وأتمتتها. وبالتالي، لا يُنصح بها للمبتدئين، حيث أن الطبيعة السريعة للمضاربة يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة لأولئك الذين يفتقرون إلى المعرفة اللازمة والتحكم العاطفي بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المضاربة الانتباه المستمر للسوق وقد لا تناسب المتداولين الذين لديهم وقت محدود أو أولئك الذين يفضلون نهجًا أكثر سلبية .

هل السكالبينج قانونية؟

الإجابة: نعم، تتضمن المضاربة تداولًا قصير الأمد وهي قانونية تمامًا ومسموح بها من قبل البورصات وشركات الوساطة.

كيف تعمل استراتيجية السكالبينج في الفوركس؟

الإجابة: استراتيجية السكالبينج تعتمد على فتح العديد من الصفقات خلال فترة زمنية قصيرة، بهدف الاستفادة من التحركات السعرية الصغيرة جدًا. يعمل المتداول على الدخول والخروج بسرعة من السوق لتحقيق أرباح صغيرة من كل صفقة، مع تكرار هذه العملية عدة مرات يوميًا. الفكرة هي أن الربح الإجمالي من الصفقات الصغيرة قد يتراكم ليحقق ربحًا كبيرًا مع الوقت التركيز يكون على تحليل السوق باستخدام مؤشرات فنية دقيقة واختيار الأوقات المناسبة لفتح الصفقات، وتجنب الاحتفاظ بالصفقات لفترات طويلة لتفادي تقلبات الأسعار الكبيرة.

ما هي الأدوات والتقنيات المستخدمة في استراتيجية السكالبينج؟

الإجابة: تتطلب المضاربة السريعة مجموعة متنوعة من الأدوات والتقنيات لضمان تحليل دقيق واتخاذ قرارات سريعة. من أهم هذه الأدوات:

• المؤشرات الفنية: مثل مؤشرات القوة النسبية (RSI)، المتوسطات المتحركة (Moving Averages)، ومؤشر MACD، تساعد في تحديد الاتجاهات والانعكاسات السريعة في السوق.
• المخططات الزمنية القصيرة: يعتمد متداولو السكالبينج عادةً على مخططات زمنية قصيرة مثل الإطارات الزمنية لمدة دقيقة أو خمس دقائق لتحليل تحركات السوق اللحظية.
• أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح: تُستخدم لإدارة الصفقات بشكل فعال وتقليل المخاطر.
• الروبوتات والبرامج الآلية: بعض المتداولين يعتمدون على برامج السكالبينج الآلية لتنفيذ الصفقات بسرعة كبيرة بناءً على إشارات محددة مسبقًا.

ما هي أفضل أزواج العملات لاستراتيجية السكالبينج؟

الإجابة: تعتبر أزواج العملات ذات السيولة العالية والفروقات السعرية (السبريد) الصغيرة هي الأنسب لسكالبينج. من أبرز هذه الأزواج:

• EUR/USD: زوج العملة الأكثر تداولاً وسيولةً في سوق الفوركس.
• GBP/USD: يتميز بتحركات سعرية كبيرة نسبيًا، مما يوفر فرصًا جيدة للمضاربين السريعين.
• USD/JPY: يوفر هذا الزوج فروقات سعرية ضيقة، مما يجعله مناسبًا لتنفيذ صفقات سريعة.
• AUD/USD و USD/CAD: أزواج عملات أخرى تتميز بتقلبات معتدلة وفروقات سعرية معقولة.

ما هي الأوقات الأنسب لتنفيذ استراتيجية السكالبينج؟

الإجابة: النجاح في المضاربة السريعة يعتمد بشكل كبير على اختيار الأوقات المناسبة للتداول. أفضل الأوقات لتنفيذ هذه الاستراتيجية هي عندما تكون السوق نشطة وتحدث تحركات سعرية كبيرة. لذلك، فإن أوقات تداخل جلسات التداول الرئيسية هي الأمثل:

• تداخل جلسة لندن ونيويورك: من 13:00 إلى 17:00 بتوقيت غرينتش، حيث تشهد السوق في هذا الوقت أعلى مستوى من السيولة.
• تداخل جلسة طوكيو ولندن: يحدث هذا التداخل بين 8:00 و 10:00 بتوقيت غرينتش. كما يجب على المتداول تجنب الأوقات التي تشهد تقلبات مفاجئة أو سيولة منخفضة، مثل الفترة التي تسبق أو تلي الإعلانات الاقتصادية الهامة.

كيفية إدارة المخاطر عند استخدام استراتيجية السكالبينج؟

الإجابة: إدارة المخاطر تُعد من أهم جوانب نجاح استراتيجية السكالبينج نظرًا لعدد الصفقات الكبير التي يتم تنفيذها. بعض الطرق الرئيسية لإدارة المخاطر تشمل:

• استخدام أوامر وقف الخسارة: حدد مستوى محدد للخسارة قبل دخول أي صفقة ولا تتجاوزه.
• التداول بمبالغ صغيرة: بما أن السكالبينج يعتمد على العديد من الصفقات الصغيرة، يجب تجنب المخاطرة بمبالغ كبيرة في كل صفقة.
• الالتزام بنسبة المخاطرة مقابل الربح: تأكد من أن نسبة المخاطرة معقولة مقارنة بالأرباح المتوقعة. على سبيل المثال، إذا كان هدفك تحقيق 10 نقاط ربح، فلا يجب أن تتجاوز مخاطرتك 5 نقاط.
• مراقبة الأخبار والتقارير الاقتصادية: تجنب الدخول في السوق أثناء صدور أخبار اقتصادية قد تسبب تقلبات كبيرة وغير متوقعة في الأسعار.